1.负责日常的资金及账户管理工作,并与各部门、银行进行沟通,解决日常事务;2.完成资金管理相关项目(如现金池)3.中、短期资金预算或计划的编制、资金监控、资金使用及分析4.协助资金的合理调度与管理5.根据公司权限审批政策,办理银行付款及相关外汇结算业务,严格按国家《现金管理条例》的规定,管理货币资金和外汇6.协助做好银行信贷和融资工作